证券代码：600918证券简称：中泰证券通告编号：2023-022
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说
大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担公法负担。
秘密发行美元债供给确保的通告
主要实质提醒:
●被确保人称号：中泰国际财政（英属维尔京群岛）有限公司（以下简称“发行人”或“被确保人”）
●被确保人是武汉出轨调查否为公司有关方：否，为中泰证券股分有限公司（以下简称“公司”）间接持股的全资子公司
●本次确保金额及已理论为其供给的确保余额：本次确保金额为2亿美元。截止本通告表露之日，公司全资子公司中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）为上述被确保人供给的确保余额为5亿美元（含本次确保），总计群众币35.61亿元（按2023年6月12日中海外汇买卖焦点颁布的群众币汇率中间价折算，下同）。
●本次确保是否有反确保：否
●对于外确保逾期的累计数目：无
●稀奇告急提醒：上述被确保人物业负债率逾越70%，提醒投资者给以存眷。
1、确保状况总结
（一）确保根底状况
中泰国际为公司直接持股的全资子公司。中泰国际直接持有发行人100%的股权。发行人于2023年6月12日秘密发行境外美元债（以下简称“本次发行”），本次发行本金总数为2亿美元，刻日2年。中泰国际为本次发行供给无条件及弗成除掉的保险确保。截止本通告表露之日，中泰国际为发行人供给的确保余额为5亿美元（含本次确保），总计群众币35.61亿元。
（二）本次确保事项实验的内部决议法式
2020年12月11日，公司第二届董事会第三十四次聚会审议并经过了《对于公司发行境内内债务融资器械普通性授权的议案》。2021年1月29日，公司2021年第一次且自股东大会审议经过了以上议案。根据上述授权，由公司筹备办理层根据境内内债务融资器械的特征及发行须要，照章决定确保及其他负债600多万还能翻身吗诺言增级设计，并拟定及保养每次发行境内内债务融资器械的全部发行规划。全部实质详见公司于2020年12月12日、2021年1月30日正在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）表露的《第二届董事会第三十四次聚会抉择通告》《2021年第一次且自股东大会抉择通告》。
2023年3月7日，公司第二届董事会第六十五次聚会审议经过《对于瞻望公司2023年度对于外确保额度的议案》。2023年3月23日，公司2023年第一次且自股东大会审议经过了以上议案，股东大会授权董事会并由董事会转授权筹备办理层处分上述确保所触及的文本订立，实验相干监管机构审批、登记等手续和其他广州婚姻调查相干事宜。全部实质详见公司于2023年3月8日、2023年3月24日正在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）表露的《对于瞻望公司2023年度对于外确保的通告》《第二届董事会第六十五次聚会抉择通告》《2023年第一次且自股东大会抉择通告》。
二、被确保人根底状况
（一）被确保人性况
1.公司称号：中泰国际财政（英属维尔京群岛）有限公司
2.创制日期：2014年8月11日
3.挂号所在：英属维尔京群岛
4.主要办公所在：喷鼻港德辅道中189号李宝椿大厦19楼
5.实收本钱：1美元
6.主交易务：债券发行主体
7.主要财政环境（以下财政数据为国际会计模范数据）：被确保人系寻常想法公司（SPV），自创制以后未进步除算作债券发行人外的其他一切生意震动，也未施行一切投资，本次确保产生前处于一般存续状态，无一切在施行的投资。
单元：港元
8.没有生存作用其偿债才略的远大或有事项。
（二）被确保人与公司联系
公司全资子公司中泰国际持有被确保人100%股权，被确保工钱公司的间接持股全资子公司。
三、确保协议的主要实质
根据发行人与中泰国际、纽约梅隆银行伦敦分行（算作信托人）于2023年6月12日订立的《信托契据》，中泰国际为被确保人发行金额2亿美元、刻日2年的美元债券供给无条件及弗成除掉的保险确保，确保刻日至本次债券全数偿付了却止，确保范围席卷债券本金、资本及其余正在债券及债券契据下应支拨的款项。
四、确保的须要性以及正当性
本次发行金额为2亿美元的债券，将用于了偿现有债务。被确保人中泰国际财政（英属维尔京群岛）有限公司为公司全资子公司中泰国际的全资子公司，公司经过中泰国际间接持有其100%股权，恐怕适时掌握其偿债才略，确保告急可控。该项确保没有会毁伤公司及股东好处。
五、董事领会见
公司第二届董事会第六十五次聚会审议经过《对于瞻望公司2023年度对于外确保额度的议案》，本次确保事项正在上述授权范围内。董事会以为，本次确保瞻望是为了满意公司及公司部下子公司的凡是筹备以及生意进步须要，契合公司大伙好处以及筹备策略，被确保工具后天3晚上为公司合并报表范围内的子公司，失约告急以及财政告急正在公司可控范围内，没有会毁伤公司及部分股东的好处。
六、累计对于外确保数目及逾期确保数目
除公司对于控股子公司和控股子公司之间的确保外，公司没有生存其他对于外确保事项。截止本通告表露日，公司及控股子公司对联公司的确保总数为群众币81.34亿元（含本次确保），今天1早上占公司截止2022年12月31日经审计净物业的比率为21.30%。个中，公司对联公司供给的确保总数为群众币15.90亿元，占公司截止2022年12月31日经审计净物业的比率为4.16%。
公司及控股子公司没有生存确保明天2下午债务逾期的状况。
特此通告。
中泰证券股分有限公司董事会
2023年6月12日
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